Forex Hedging Vereinigte Staaten

Forex Hedge Was ist ein Forex Hedge Eine Forex Hedge ist eine Transaktion, die von einem Forex Trader implementiert wird, um eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, kann ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar von Nachteil Risiko geschützt werden. Während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. BREAKING DOWN Forex Hedge Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spot-Verträge sind die run-of-the-mill Trades von Retail-Devisen-Händler gemacht. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. In der Tat, regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, warum eine Hedge erforderlich ist. Fremdwährungsoptionen sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren geben Währungsoptionen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt. Und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, den Vermittler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu trade. Home rsaquo Industrie-Nachrichten rsaquo NFA erzwingt FIFO-Regel, Verbietet Forex Hedging in US-Forexkonten NFA erzwingt FIFO-Regel, Verbietet Forex Hedging in US-Forexkonten Letzte Aktualisierung: 12. September 2016 von Hugh Kimura Die National Futures Association hat Hedging in allen Forex-Konten in den Vereinigten Staaten verboten. Der Grund für das Verbot ist an dieser Stelle unklar. Die Absicherung erfolgt, wenn Sie zugleich Offsetpositionen eintragen dürfen. Mit anderen Worten, können Sie lange 1 GBPUSD und 1 GBPUSD GBPUSD ohne die zweite Position schließen die erste. Ein Weg zur Absicherung. I don8217t denken, dass diese neue Regel wird so viel von einem Einfluss auf die meisten Forex-Händler haben. Der Grund dafür ist, dass die meisten Forex-Händler eine Hecke zu 8216stop die blutung8217 auf eine Position in der Hoffnung, dass es wiederkommen wird. Meiner Meinung nach sind Sie besser dran, nur die Position zu schließen und umzukehren, anstatt sich um zwei schlechte Positionen anstatt einer zu sorgen. Der einzige Grund, den ich sehen konnte, um zu hecken ist, wenn Sie auf zwei verschiedenen Setups zur gleichen Zeit eingegeben wurden. Zum Beispiel haben Sie einen Ausbruch Handel genommen, aber dann ein MACD Divergenz Handel auch in die entgegengesetzte Richtung aufgestellt, während der Breakout-Handel war auf. Jedenfalls beeinflusst mich diese neue Regel überhaupt nicht. Wenn Sie noch wollen, dies zu tun und Sie sind ein US-Bürger, dann werden Sie wollen, check out diesem nächsten Teil. Verwenden Sie mehrere Konten, um die Hedging und FIFO-Regel zu erhalten Wenn Sie mehr über die Absicherung von Forex Trades mit einem US-Broker lernen wollen, gibt es eine Möglichkeit, es zu tun. Öffnen Sie einfach zwei Konten und nur lange Trades in einem Konto und kurze Trades in einem anderen Konto. Einige Broker erlauben es Ihnen auch, sich um die FIFO-Regel zu bewegen, indem Sie Positionen mit verschiedenen Losgrößen öffnen. Das ist sicherlich der Fall bei Oanda. Betrachten Sie auch mit verschiedenen Brokern. Dies breitet sich Ihr Risiko aus und ermöglicht Ihnen auch die Absicherung, Cross-Broker. Der einzige Nachteil ist, dass es nicht einfach ist, Geld zwischen Konten zu übertragen. Fazit Dies mag wie ein großer Rückschlag, aber es ist relativ gering. Mit ein wenig Vorbereitung, können Sie noch sichern und umgehen FIFO in einem US-Handelskonto. Über Hugh Kimura Hallo, Im Hugh Kimura und mein Ziel ist es, ein Vollzeit-Einkommen, Handel Forex zu schaffen. Wenn das auch dein Ziel ist, dann lade ich dich ein, mich auf die Reise zu begleiten. Ich werde aufdecken, was funktioniert und was nicht. Und haben einige Spaß in den Prozess. Klicken Sie hier, um mir auf Twitter folgen. Alle Informationen sind nur für Bildungszwecke und ist keine Investitions - oder Handelsberatung. Die meisten profitablen Händler sichern sich. Nicht immer mit dieser Absicht, sondern weil sie dazu neigen, Trades zu betreten, wenn sich die Gelegenheit zeigt, ob sie lang oder kurz ist und unabhängig davon, welche anderen Positionen sie offen haben, ist es unvermeidlich, dass sie Offsetpositionen offen haben. Ich traf den gleichen Weg, ich sehe eine Gelegenheit, betreten, setzen und vergessen Sie es. Fast alle von ihnen am Ende wird profitabel, da wir alle wissen, dass die Preise nach oben und unten. NFA8217s Entscheidung ist einfach. Es war entworfen, um diese Art von erfolgreichen Gewinnern zu vereiteln. Die Begründung ist sehr klar. Es ist nicht darauf ausgelegt, Händler oder den Markt zu schützen. Denk darüber nach. Sie don8217t erwähnen ihre Argumentation8230 sie gerade angekündigt. Erbärmlich. Sehr wahr, I8217m froh es8217s eine harmlose Veränderung. Bess Obarotimi sagt I8217ve nie in der Lage gewesen, mit meinem Broker sowieso absichern. Manchmal wollte ich beispielsweise auf einem niedrigeren Zeitrahmen kurz gehen und lange auf dem höheren Zeitrahmen auf dem gleichen Paar. Der zweite Handel platziert immer aus dem ersten. Ich habe vor kurzem mehr als ein Konto betrachtet. Also wirklich das Verbot würde nichts lösenForex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung einer Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine allgegenwärtige Lektion, die immer und immer wieder gelehrt wird, um Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies für die Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Menschen canrsquot sagen die Zukunft und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, die Prognose zukünftiger Preisbewegungen. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, wie wir in unseren Traits of Successful Traders Forschung sahen, in denen die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risikomanagement gefunden. In diesem Artikel werden wir eine Strategie betrachten, um genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, von Vorteil zu nehmen. Eine weitere dieser Bedingungen ist die US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein lebenswichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats ausgegeben (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird), und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed wird beginnen Tapering der massive Die sie nach dem Finanzkollaps einsetzte, um zu versuchen, die globale Wirtschaft flott zu halten. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Itrsquos unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen zu nehmen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz um das zu bauen. In der USD-Hedge suchen wir gegensätzliche Währungspaare, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos für beide Geschäfte durch lsquotrading rund um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf das gleiche Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der verbreiteten Kompression (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Ist begrenzt. In der Tat, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie auf einen Boden und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die Short-Position dort nach dem Schließen der langen Position initiieren Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber extra Risiko ist aus der Tatsache, dass sich verbreitet Kann erweitern und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot lohnt sich, weil es so wenig Aufwand zu tun. Das Lehrbuch Definition von Hedging, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was es dem USD-Hedge ermöglicht, das Risikomanagement zu beurteilen, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass einige US-Dollar-Bewegung sehen wollen, das in unserem Ansatz verwenden kann, um zu vermuten, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder größer (1 Risiko für alle 2 gesucht), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema ausführlich in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion identifizieren. Der Händler sucht den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risk-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, ordnungsgemäß zu funktionieren Erstellt mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar beginnt seine Bewegung, ist das Ziel für einen Handel, seine Haltestelle zu treffen, und die andere auf sein Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Gewinner, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgschancen zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich es in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten zu entscheiden, wie dies zu tun. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun im Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem es lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Gradwährungsstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.